体育游戏app平台鼓动大会授权董事会办理小额快速融资相处事宜的议案》-开云平台切尔西赞助商「中国」官方入口

证券代码：300021         证券简称：大禹节水              公告编号：2025－103 债券代码：123063         债券简称：大禹转债                 大禹节水集团股份有限公司    本公司偏激董事会整体成员保证信息露出内容真确、准确和齐备，莫得症结记录、 误导性述说或要紧遗漏。    十分领导： 司（以下简称“公司”）股票在职意麇集三十个走动日中已有十个走动日的收盘 价不低于当期转股价钱 3.66 元/股的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）。    证据《大禹节水股份有限公司创业板公缔造行可调治公司债券召募阐发书》 （以下简称“《召募阐发书》”）及相干规矩，若在未来触发“大禹转债”的有条 件赎回条目：在转股期内，要是公司股票在职意麇集三十个走动日中至少十五个 走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权决定按照以 债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“大禹转债”。公司将 在心仪可调治公司债券（以下简称“可转债”）赎回条件确当日召开董事会，决 定是否诓骗上述赎回权限及相处事宜。    敬请高大投资者详备了解可转债相干规矩，并温顺公司后续公告，着重投资 风险。    一、   可转债基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督处治委员会（以下简称“中国证监会”）                            “证监许可20201245 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公缔造行了 638 万张可调治公司债券，每 张面值 100 元，刊行总数 6.38 亿元，期限 6 年。    经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）“深证上2020733 号”文原意， 公司 6.38 亿元可调治公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌走动，债券 简称“大禹转债”，债券代码“123063”。    （二）可转债转股期限    证据《召募阐发书》的斟酌规矩，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结 束之日（2020 年 7 月 28 日）满六个月后的第一个走动日（2021 年 2 月 3 日）起 至本次可转债到期日止（2026 年 7 月 27 日）止。    （三）可转债转股价钱偏激休养情况    公司刊行的“大禹转债”自 2021 年 02 月 03 日起可调治为公司股份，运行 转股价钱为东谈主民币 4.94 元/股。 司 2020 年利润分配预案》。证据公司 2020 年年度权利分拨决策与《召募阐发书》 规矩，大禹转债的转股价钱将由 4.94 元/股休养为 4.84 元/股，休养后的转股价 格 自 2021 年 5 月 27 日 起 生 效 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱休养的公告》（公告编号： 事会第三十三次会议审议通过《对于休养 2021 年规定性股票引发操办授予价钱 的议案》    《对于向引发对象初度授予规定性股票的议案》，详情股权引发规定性股 票授予日为 2021 年 6 月 2 日，原意以 2.53 元/股的价钱向 89 名引发对象授予 预计 1,281 万股规定性股票，其中，980 万股为公司从二级市集回购的公司 A 股 庸碌股，301 万股为公司向引发对象定向刊行的公司 A 股庸碌股。2021 年 6 月 结算有限遭殃公司深圳分公司办理完满登记手续，内容共向 41 名引发对象增发 象 48 东谈主。    证据《召募阐发书》规矩，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股休养为 4.83 元/股。“大禹转债”休养后的转股价钱于 2021 年 6 月 16 日 脱手成效。具体内容详见公司露出在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于授予规定性股票增发股份休养可转债转股价钱的公告》                         （公告编号：2021-067）。 鼓动大会授权董事会办理小额快速融资相处事宜的议案》，原意授权董事会以简 易要津向特定对象刊行融资总数东谈主民币 30,000.00 万元，不迥殊三亿元且不迥殊 最近一年末净钞票百分之二十的股票。公司差异于 2021 年 11 月 09 日、2022 年 （临时）会议审议通过以简便要津向特定对象刊行股票的相干议案，阐述公司以 简便要津向特定对象刊行股票，详情拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价 格为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督处治委员会出具的 《对于原意大禹节水集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕325 号）。    证据《召募阐发书》规矩，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 （www.cninfo.com.cn）上的《对于以简便要津向特定对象刊行股票休养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2022-021）。    公司差异于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和 第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次 临时鼓动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年规定性股票引发操办部分 规定性股票的议案》，证据《上市公司股权引发处治主义》及公司《2021 年规定 性股票引发操办（草案）》的规矩，原意公司回购刊出 4 名去职引发对象已获授 但尚未排除限售的 56.50 万股规定性股票，回购价钱 2.53 元/股。    公司办理完成了上述 4 名引发对象已获授但尚未排除限售的 56.50 万股回 购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。证据规矩， 由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经操办，大禹转债的转股价钱不作休养， 转股价钱仍为 4.85 元/股。    公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过《对于 2021 年度利润分配预案的议案》。证据《召募阐发书》规矩，勾通 2021 年度权利分拨 扩充情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85 元/股休养为 4.73 元/股，休养后的转 股价钱自 2022 年 5 月 18 日起成效。具体内容详见公司露出在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱休养的公告》（公告编号：    公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监 事会第二次（临时）会议审议通过《对于休养 2021 年规定性股票引发操办预留 授予价钱的议案》        《对于向引发对象授予预留规定性股票的议案》，详情预留授予 股份 319 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。公 司零丁董事对相处事项发表了零丁见解，合计引发对象主体阅历正当、灵验，确 定的预留授予日顺应相干规矩。监事会发表了核查见解。公司在详情预留授予日 后的资金交纳、股份登记经由中，1 名引发对象因个东谈主原因毁灭认购公司拟向其 授予的规定性股票，因此本引发操办预留股份内容授予引发对象东谈主数为 52 东谈主， 内容预留授予的规定性股票数目为 318.90 万股。    证据《召募阐发书》规矩，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股休养为 4.72 元/股，休养后的转股价钱自 2022 年 06 月 02 日起成效。具体 内容详见公司露出在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留限 制性股票增发股份休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。    证据《召募阐发书》相干规矩，公司露出了《对于部分规定性股票回购刊出 不休养可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2023-021），公司原意回购刊出 5 名 去职引发对象已获授但尚未排除限售的 34 万股规定性股票。本次完成去职引发 对象股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比 例小，经操办“大禹转债”的转股价钱不作休养，转股价钱仍为 4.72 元/股。    证据《召募阐发书》相干规矩，公司露出了《对于大禹转债转股价钱休养的 公告》（公告编号：2023-054），因公司扩充 2022 年年度权利分拨决策，大禹转 债的转股价钱将由现在的 4.72 元/股休养为 4.62 元/股，休养后的转股价钱自    证据《召募阐发书》相干规矩，公司露出了《对于大禹转债转股价钱休养的 公告》   （公告编号：2023-079）。公司办理完成了规定性股票 3,905,950 股回购注 销事宜，公司总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股调 整为 4.63 元/股，休养后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起成效。    证据《召募阐发书》相干规矩，公司露出了《对于部分规定性股票回购刊出 不休养可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2024-012）。公司完成去职引发对象 股份回购刊出后使公司总股本发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小， 经操办“大禹转债”的转股价钱不作休养，转股价钱仍为 4.63 元/股。    证据《召募阐发书》相干规矩，公司露出了《对于大禹转债转股价钱休养的 公告》（公告编号：2024-070），因公司扩充 2023 年年度权利分拨决策，大禹转 债的转股价钱将由现在的 4.63 元/股休养为 4.6 元/股，休养后的转股价钱自    公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于 向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。证据《大禹节水集团股份有限公司创 业板公缔造行可调治公司债券召募阐发书》等相干条目的规矩及公司 2024 年第 三次临时鼓动大会的授权，董事会原意将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起成效。    证据《召募阐发书》相干规矩，公司露出了《对于部分规定性股票回购刊出 休养可转债转股价钱的公告》             （公告编号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股 规定性股票，大禹转债的转股价钱将由 3.70 元/股休养为 3.71 元/股，休养后的 转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起成效。   证据《召募阐发书》相干规矩，公司露出了《对于部分规定性股票回购刊出 不休养可转债转股价钱的公告》              （公告编号：2025-014），经操办，回购刊出 16.05 万股规定性股票占公司总股本比例较小，                  “大禹转债”转股价钱不变,转股价钱仍 然为 3.71 元/股。   证据《召募阐发书》相干规矩，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网发布 《对于部分规定性股票回购刊出休养可转债转股价钱的公告》                           （公告编号：2025- /股休养为 3.72 元/股，休养后的转股价钱自 2025 年 6 月 3 日起成效。   证据《召募阐发书》相干规矩，公司露出了《对于扩充 2024 年度权利分拨 休养可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-091），因公司扩充 2024 年年度 权利分拨决策，大禹转债的转股价钱将由现在的 3.72 元/股休养为 3.66 元/股， 休养后的转股价钱自 2025 年 6 月 24 日起成效。   适度本公告露出日，“大禹转债”转股价钱为 3.66 元/股。   二、   可转债有条件赎回条目   证据《召募阐发书》的斟酌商定，“大禹转债”有条件赎回条目如下：在转 股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期 应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意麇集三十个走动日中至少十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的操办公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个走动日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的走动 日按休养前的转股价钱和收盘价钱操办，休养后的走动日按休养后的转股价钱 和收盘价钱操办。   三、   本次可能触发可转债有条件赎回条目的情况   自 2025 年 7 月 4 日至 2025 年 7 月 23 日，公司股票已有 10 个走动日的收 盘价不低于当期转股价钱（即 3.66 元/股）的 130%（含 130%，即 4.76 元/股）。 证据《召募阐发书》及相干规矩，若在未来触发“大禹转债”的有条件赎回条目 【即在转股期内，要是公司股票在职意麇集三十个走动日中至少十五个走动日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）】，公司有权决定按照以债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“大禹转债”。   四、   风险领导   公司将证据《可调治公司债券处治主义》《深圳证券走动所创业板股票上市 法令》《深圳证券走动所上市公司自律监管教学第 15 号——可调治公司债券》 等相干规矩以及《召募阐发书》的斟酌商定，于触发“大禹转债”的“有条件赎 回条目”确当日召开董事会审议决定是否诓骗赎回权及相处事宜，并实时推行信 息露出义务。   五、   其他阐发   投资者如需了解“大禹转债”的其他相干内容，请查阅公司于 2020 年 7 月   敬请高大投资者详备了解可调治公司债券的相干规矩，并温顺公司后续公告， 着重投资风险。   特此公告。                              大禹节水集团股份有限公司董事会